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企业新闻

如本公 司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户
时间:2018-11-09  浏览次数:

 

 如本公 司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户


债券代码:136143

债券简称:16万达01





大连万达商业地产股份有限公司

2016年公司债券(第一期)2018年付息公告

本公司
及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。





重要内容提示


. 债权登记日:
201
8

1

1
2

. 债券付息日:
201
8

1

1
5



大连万
达商业地产股份
有限公司
(以下简称


公司




发行人


)于
201
6

1

14
日发行的
大连万达商业地产股份有限公司
201
6
年公
司债券
(第

期)
(以下简称

本期债券


)将于
201
8

1

1
5
日开始支付自
201
7

1

1
4


201
8

1

1
4
日期间的利息。

为保证本次付息工作的
顺利进行,方便投资者
及时领取利息,
现将有关事宜公告如下:


一、本期债券
概览


1
、债券名称:
大连万达商业地产股份有限公司
201
6
年公司债券(第

期)




2
、债券简称及代码:
1
6
万达
0
1
(代码:
136143





3
、发行人:
大连万达商业地产股份有限公司




4

债券品种及
发行规模:
本期债券
期限

5
年期
,附第
3
年末发行人上调
票面利率选择权和投资者回售选择权
,发行规模为
5
0
亿元。



5
、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]1976





6

担保
情况

本期债券

担保




7
、债券形式:实名制记账式
公司债券




8
、债券利率:
本期债券
的票面利率为
3.
20
%


本期债券
存续期内前
3

固定不变,在
本期债券
存续期的第
3
年末,如发行人使上调票面利率选择权,未





售部分的债券票面利率为存续期内前
3
年票面利率加上调基点,并在
本期债

存续期后
2

固定不变




9
、还本付息方式:
本期债券
采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,
到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支
付。



10
、付息日:
本期债券
的付息日为
201
7
年至
202
1
年每


1

14
日;若
投资者行使回售选择权,则其
回售
部分的
本期债券
的付息日为自
201
7
年至
201
9
年间每年的
1

14
日。如遇法定节假

或休息

,则顺延至其后的第
1

工作
日;每次付息款项不另计利息。



11
、兑付日:
本期债券
的兑付日为
202
1

1

14
日;若投资者行使回售选
择权,则其
回售
部分的
本期债券
的兑付日为
201
9

1

14
日。如遇法定节假

或休息

,则顺延至其后的第
1

工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。



1
2
、上市地点:上海证券交易所




1
3
、上
市日期:
201
6

2

1
8





14

信用级别及资信评级机构:经联合信用综合评定,发行人的主体信用等
级为
AA
A

本期债券
的信用等级为
AA
A




二、本
次付息方案


根据《
大连万达商业地产股份有限公司
201
6
年公司债券





票面利
率公告
》,
本期债券
票面利率(计息年利率)为
3.20
%
。本

付息每手

1
6
万达
0
1



136143
)面值
1,0
元,派发利息为
32.0
元(含税)。



三、
本次付息对象


本次付息对象
为截至
201
8

1

1
2
日上海证券交易所收市后,在
中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司
(以下简称“
中证
登上海分公司
”)
登记在册
的全体“
1
6
万达
0
1
”持有人。



四、本次
付息方法


1
、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,
委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。

本公司将在本年度兑息日
2
个交易



日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

如本公
司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则
中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑
息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。



2

中证登上海分公司在收到款
项后,通过资金结算系统将债券利息划付给
相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑
付机构领取债券利息。




、关于
投资者缴纳公司
债券利息所得税的
说明


1
、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明


根据《中华人民共和国
个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规
和文件的规定,
本期债券
个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利
息个人所得税。



按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》(国税函
[203]612
号)规定,
本期债券
利息个人所得税将统一由各
兑付机构
负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个
人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述
债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承
担。



本期债券
利息个人所得税的征缴说明如下:



1

纳税人:
本期债券
的个人投资者。




2

征税对象:
本期债券
的利息所得。




3

征税率:按利息额的
20%
征收。




4

征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣
除。




5

代扣代缴义务人:负责
本期债券
付息工作的各付息网点。




6

本期债券
利息税的征管部门:各付息网点所在地的税务部门。



2
、关于向居民企业征收企业债券利息所得税的说明



根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,
对于持有
本期债券
的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳。本次付息每手

1
6
万达
0
1



136143
)面值
1,0
元,派发利息为
3
2.0
元(含税)




3
、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明


对于持有

1
6
万达
0
1


的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者(以
下简称

QFI




RQFI


)等
非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得
税法》),根据
208

1

1
日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其
实施条例、
209

1

1
日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办
法》(国税发
[209]3
号)以及
209

1

23
日发布的《关于中国居民企业向
QFI
支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函
[209]47
号)等规定,非居民企业取得的发行人
本期债券
利息应当缴纳
10%
的企
业所得税,中证登上海分公司将按
10%
的税率代扣相关非居民企业上述企业所得
税,

向非居民企业派
发债券税后利息,
之后
将税款返还
本公司
,然后由
本公司
向当地税务部门缴纳。



为便于本公司缴纳上述税款,
请上述
QFI

RQFI

本期债券
本次付息日起
7
个工作日内,将本公告所附表格《

1
6
万达
0
1


付息事宜之
QFI

RQFI
等非
居民企业情况表》(请填写并加盖公章)、证券账户卡复印件(需加盖公章)、
QFI

RQFI
证券投资业务许可证复印件(需加盖公章)等一并
传真至
本公司
,盖章后
的原件寄送至本公司处。



联系人:
吴永刚


地址:
北京市朝阳区建国路
93
号万达广场
B



电话:
010
-
858538


传真:
01
0
-
85853219


信封上请注明

QFI
所得税资料




RQFI
所得税资料






本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴
QFI

RQFI
所得税。如
QFI

RQFI
未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成
代扣代缴,由此产生的法律责任由各
QFI

RQFI
自行承担。




、相关机构
及联系方式



1
、发行人:
大连万达商业地产股份有限公司


联系
地址:
北京市朝阳区建国路
93
号万达广场
B



联系人:
吴永刚


联系
电话:
010
-
858538


传真:
010
-
85853219


2

牵头
主承
销商、
簿记管理人
、债券受托管理人:
招商
证券股份有限公司


联系地址:
北京市西城区金融街甲
9
号金融街中心
7



联系人:
许悦平、何非、寿峥、樊潇婷、刘威、周韬


联系
电话:
010
-
5760175


传真:
010
-
5760170


3

联席主承销商、联席簿记管理人

中国银河证券股份有限公司


联系地址:
北京市西城区金融大街
35
号国际企业大厦
C

11



联系人:
文创、王红兵、李雪斌、张瑜、杨晓雨、朱晓丹、王昭、梁宇


联系电话:
010
-
66568


传真:
010
-
66568390


4

托管人


国证券登记结算有限责任
公司上海分公司


联系
地址:
上海市
浦东新区
陆家嘴东路
16
号中国保险大厦
3



联系人:
徐瑛


联系
电话:
021
-
687
014


传真:
021
-
687
5802


特此公告。













附表:



1
6
万达
0
1


付息事宜之
QFI

RQFI
等非居民企业
情况表


基本信息


中文(如有)


英文


在其居民国(地区)名称








在中国境内名称(如有)








在其居民国(地区)地址








国(地区)别








持有债券代码和简称


债券代码:
136143
,债券简称:
1
6
万达
0
1


付息债权登记日收市后持债张数(张)





债券利息(税前,人民币元)





债券利息所得应缴纳税款(人民币元)










填写人:


联系
电话:


联系
传真:


联系地址:








公司名称
(公章)



日期:






  中财网

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